明珠会做假吗_创金合信MSCI中国A股国际指数C净值上涨1.52% 请保持关注

明珠会做假吗,金融界基金11月19日讯 创金合信msci中国a股国际指数发起式证券投资基金(简称:创金合信msci中国a股国际指数c,代码005568)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.0419元,累计净值为1.0419元。

创金合信msci中国a股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“msci中国a股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益4.19%,今年以来收益32.34%,近一月收益0.73%,近一年收益23.99%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(309/662),成立以来,本基金排名同类(488/801)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.74%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益4.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.80% )、中国广核(持仓比例3.59% )、中国平安(持仓比例3.51% )、恒瑞医药(持仓比例1.70% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、长江电力(持仓比例1.60% )、海尔智家(持仓比例1.48% )、浦发银行(持仓比例1.48% )、海天味业(持仓比例1.26% )、工商银行(持仓比例1.22% )、中信证券(持仓比例1.16% )、中科软(持仓比例0.13% ),合计占资金总资产的比例为24.62%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.57% )、中国平安(持仓比例3.52% )、招商银行(持仓比例2.72% )、五粮液(持仓比例1.68% )、兴业银行(持仓比例1.39% )、浦发银行(持仓比例1.25% )、工商银行(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.07% )、万科a(持仓比例0.99% )、农业银行(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为19.33%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为msci中国a股国际指数,业绩基准为msci中国a股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。msci中国a股国际指数是msci专为境外投资者投资a股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资a股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票,所有成分股总市值和自由流通市值占a股整体比例均约为55%。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

截至报告期末创金合信msci中国a股国际指数a基金份额净值为1.0304元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.97%,同期业绩比较基准收益率为-3.47%;截至报告期末创金合信msci中国a股国际指数c基金份额净值为1.0264元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.92%,同期业绩比较基准收益率为-3.47%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望